Wissen entscheidet.

Image

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den führenden deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Unser Fokus liegt im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und sonstigen alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Mitarbeiter (m/w/d)

Fondsadministration


IHRE AUFGABEN:

  • Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.

  • Sie sind verantwortlich für die Richtigkeit des Fondspreises.

  • Die systematische Prüfung der NAV´s, inklusive Plausibilitätskontrollen sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören zu Ihren weiteren Aufgaben.

  • Weiterhin betreuen Sie die Bankkonten im Buchhaltungssystem und führen die Kassenabstimmung durch.

  • Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten, sowie die Dokumentation, Eskalation und das Reporting der Qualitätssicherung sicher und beantworten jegliche Anfragen zu oben genannten Themen.

  • Sie sind an der Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse beteiligt. 

IHR PROFIL:

  • Hierfür besitzen Sie eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bank- oder Investmentfondskaufmann/frau mit einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Back-/Middle-Office eines Fondsdienstleisters bzw. einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.

  • Sie können auf vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration zurückgreifen.

  • Ein signifikantes Verständnis der Besonderheiten der Finanzindustrie und der technischen Anforderungen sind Ihre Stärke.

  • Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office Anwendungen und beherrschen idealerweise bereits Xentis- und Doxis.

  • Eine hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit unter Zeitdruck zeichnet Sie aus.

  • Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

  • Eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab. 


WIR BIETEN IHNEN:

  • ein kreatives Arbeitsumfeld im Herzen von Frankfurt am Main
  • eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur
  • eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 33/21 über unser Online-Bewerbungssystem.

Auf Ihre Fragen freuen wir uns unter bewerbung@helaba-invest.de

Informieren Sie sich hier über unsere Datenschutzerklärung.


Zurück zu unserer Stellenbörse Online-Bewerbung