Wissen entscheidet.

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Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Unser Fokus liegt im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Spezialist (m/w/d)

IFRS-Reporting und Kapitalanlagenbuchhaltung nach HGB


IHRE AUFGABEN:

  • Sie werden Teil eines Teams von vier Spezialisten in unserer Fondsbuchhaltung mit den fachlichen Schwerpunkten IFRS-Reporting und Kapitalanlagenbuchhaltung nach HGB.

  • Sie übernehmen für das IFRS-Reporting folgende Aufgaben:

    -Erzeugung der IFRS-Packages für die einschlägigen Fonds der Helaba Invest

    -Abstimmung der Anforderungen an das IFRS-Reporting mit den Kunden und Umsetzung dieser in den internen Reportingtools

    -Erfassung der IFRS-spezifischen Transaktionen im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS

    -Begleitung der Prüfung der IFRS-Packages durch den Abschlussprüfer

  • In der Kapitalanlagebuchhaltung nach HGB bearbeiten Sie folgende Themen:

    -Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle für die Kapitalanlagen von Versicherern und Pensionskassen im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS

    -Ansprechpartner (m/w/d) des Kunden für alle Fragen rund um die Kapitalanlagenbuchhaltung nach HGB

    -Erzeugung von Reports für die Kunden zum Monats-, Quartals bzw. Jahresende

    -Begleitung der Prüfung der Kapitalanlagen durch den Abschlussprüfer

  • Sie fungieren als Ansprechpartner (m/w/d) für in- und externe Anfragen zu diesen Themen.

  • Die Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Prozessen zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

IHR PROFIL:

  • Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Finanzen erfolgreich beendet.

  • Idealerweise konnten Sie bereits einschlägige Berufspraxis bei einer KVG oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. im Banken- oder Versicherungsumfeld sammeln.

  • Entsprechend verfügen Sie über fundierte Kenntnisse der Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach HGB und IFRS.

  • Sie sind offen für neue Aufgaben und haben Freude daran, sich in neue Themen einzuarbeiten.

  • Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office Anwendungen (insbesondere Excel) und beherrschen Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift.

  • Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.


WIR BIETEN IHNEN:

  • ein kreatives Arbeitsumfeld im Herzen von Frankfurt am Main
  • eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
  • eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 67/21 über unser Online-Bewerbungssystem.

Auf Ihre Fragen freuen wir uns unter bewerbung@helaba-invest.de

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