Wissen entscheidet.

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Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Unser Fokus liegt im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Fondsbuchhalter (m/w/d)

in der Gruppe Nicht standardisierte Produkte


IHRE AUFGABEN:

  • Sie bearbeiten Transaktionen OTC-gehandelter Produkte, wie zum Beispiel Währungs- und Geldgeschäfte, Swaps, OTC-Optionen, Loans und Wertpapierleihe.        

  • Dies umfasst die Buchung, Kontrolle und das Exception Handling der entsprechenden Geschäftsvorfälle und deckt den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ab. 

  • Weiterhin führen Sie entsprechende Reklamationen durch und bestätigen die Geschäfte an die Kontrahenten zurück.      

  • Sie fungieren als Ansprechpartner/in für in- und externe Anfragen zu diesen Produkten.

  • Die Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

IHR PROFIL:

  • Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/frau oder Investmentfondskaufmann/frau mit.

  • Sie können auf vertiefte Kenntnisse von OTC-Produkten und sonstigen nicht standardisierten Produkten (inkl. deren Abwicklung) zurückgreifen. 

  • Entsprechend verfügen Sie über fundierte Buchungskenntnisse dieser Produkte, idealerweise aus einer Tätigkeit bei einer KVG.            

  • Sie sind offen für neue Aufgaben und sind bereit sich in neue Themen einzuarbeiten.

  • Gute MS Office- sowie Englischkenntnisse setzten wir voraus.

  • Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.        


WIR BIETEN IHNEN:

  • ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld im Herzen von Frankfurt am Main
  • eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur
  • eine angemessene Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen

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Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 20/20 über unser Online-Bewerbungssystem.

Auf Ihre Fragen freuen wir uns unter bewerbung@helaba-invest.de

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