Associate (m/w/d)

Im Rahmen des Schwerpunkts Konten-Administration:

• Sie sind zentrale Ansprechperson (m/w/d) für alle Themen rund um fondsbezogene Bankkonten.
• Dazu gehören neben der initialen und laufenden Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem auch die enge Zusammenarbeit mit weiteren Facheinheiten, um systematisch korrekte Fondspreise sicherzustellen.
• Sie gleichen externe Umsätze und Buchungen ab, administrieren daraus resultierende offene Posten und koordinieren deren Bearbeitung in den beteiligten Fachbereichen.
• Zu den weiteren Qualitätsmaßnahmen zählen die laufende Durchführung von Kassenabstimmungen, der Abgleich von Konten zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie die Prüfung der Verzinsung von Bankkonten auf vertragliche Korrektheit.
• Sie bereiten ausgewählte Sachverhalte, die keiner anderen Facheinheit zugeordnet sind, entsprechend auf und sorgen für deren Buchung im Fondsbuchhaltungssystem.
• Sie wirken an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mit.

Ergänzende Aufgaben im Bereich Anteilscheingeschäfte, Fondsevents und NAV-Abstimmung:

• Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.
• Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese je nach Typ und Ausprägung im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.
• Die systematische Prüfung des Net Asset Value (NAV) inklusive Plausibilitätskontrollen sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
• Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung.

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder im Bereich Investmentfonds und/oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung.
• Auch bei zeitkritischen Themen behalten Sie den Überblick, arbeiten präzise und lösungsorientiert und haben Freude daran, komplexe Sachverhalte im operativen Tagesgeschäft strukturiert zu bearbeiten.
• Sie überzeugen durch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Serviceorientierung.
• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
• Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.